Una Solución para la Conciliación Bancaria

Este potente software permite conciliar automáticamente los movimientos bancarios (extracto) y los registros contables, obteniendo en forma rápida y segura el informe final de la conciliación. Con su uso se acelera drásticamente el proceso de conciliación y se incrementa enormemente su confiabilidad, eliminándose los errores producidos por una práctica totalmente manual.

Algunos clientes que utilizan el producto:

Características

EMMSA CheckBank es altamente parametrizable y adaptable a las necesidades de cada empresa.

Soporta:

  • Múltiples bancos.
  • Múltiples empresas.
  • Múltiples monedas.
  • Múltiples cuentas.
  • Múltiples tipos de cuenta (cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas recaudadoras, etc.).
  • Diferentes configuraciones por cuenta.
  • Períodos de conciliación variables (diario, quincenal, mensual, etc.).
  • Múltiples criterios de conciliación, definibles por el usuario.
  • Múltiples usuarios simultáneos.
  • Múltiples estructuras de archivos: acepta archivos de interface de cualquier tipo, incluyendo DataNet (que se entrega preconfigurado), archivos de bancos, sistemas contables, módulos de disponibilidades, etc. Integración directa con MS Great Plains y otros ERPs.
  • Multi-idioma: Castellano – Portugués – Inglés.

Etapas de una Conciliación

El proceso de conciliación se estructura en forma sencilla separándolo en tareas bien diferenciadas. Las etapas básicas a cumplir en una conciliación son:

  • Creación del Período:
    Se debe crear el período que se desea conciliar (en forma individual o consolidada), arrastrando las partidas pendientes de la última conciliación.
  • Incorporación de la Información del Período:
    El sistema prevee diferentes vías de ingreso de datos y posee todos los niveles de validación necesarios para asegurar su consistencia. Conectores prediseñados con Interbanking (Datanet), MS Great Plains y otros.
  • Verificación del Estado de la Conciliación:
    Mediante un cálculo que integra los saldos y movimientos incorporados se verifica la consistencia global de la información ingresada.
  • Proceso de Conciliación Automática:
    En forma automática e inteligente cruza y asigna los movimientos del banco y de los libros según criterios conciliación pre-configurados y extensibles por el usuario.
  • Confirmación de Asignaciones:
    Pueden confirmarse las asignaciones realizadas según el nivel de confiabilidad definido para el criterio de conciliación utilizado.
  • Conciliación del Usuario:
    El usuario puede operar bajo su criterio y definir qué movimientos del banco y de libros se deben asignar entre sí. El sistema provee herramientas avanzadas para asistir esta operatoria.
  • Informes:
    Durante o después de conciliar se pueden obtener una serie de informes del período que permitirán su análisis.
  • Cierre del Período:
    Al culminar la conciliación de un período debe realizarse su cierre para que no pueda ser modificado.

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